华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 6 月 17 日
送出日期：2025 年 6 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 现金流 ETF 全指 基金代码 563390
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
上海证券交 2025 年 04
基金合同生效日 2025 年 04 月 23 日 上市交易所及上市日期
易所 月 30 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理 胡亦清 理的日期
证券从业日期 2014 年 01 月 06 日
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
其他
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证
监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法
投资范围
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为中证全指自由现金流指数。
主要投资策略
资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务
业绩比较基准 中证全指自由现金流指数收益率
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、
风险收益特征
债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
注：详见《华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
“十一、基金的投资”
。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回
申购费 代理券商可按照不超过 0.5%的标准
- -
（前收费） 收取佣金，其中包含证券交易所、登
记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回
代理券商可按照不超过 0.5%的标准
赎回费 - -
收取佣金，其中包含证券交易所、登
记机构等收取的相关费用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 60,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 80,000.00 元 规定披露报刊
其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金是跟踪中证全指自由现金流指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的
指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离
第 2页 共 3页
的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停
止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市
风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的
变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资
风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托凭证的投资风险、北交所
股票的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金
风险评价可能不一致的风险、不可抗力等等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
第 3页 共 3页
盈富优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
